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中国水利报:兴水为民 利泽中州 打造国内一流水资源产业投资集团——河南水利投资集团六年跨越发展纪实

作者: 来源: 日期:2015-9-21 17:15:39 人气:1965 加入收藏 评论:0 标签:

兴水为民 利泽中州 打造国内一流水资源产业投资集团
——河南水利投资集团六年跨越发展纪实
来源:《中国水利报》 第3688期 出版日期:2015-09-09

 

□本报记者 董一鸣  通讯员 王庆利 贺继伟
从46.78亿元注册资本起家,到如今总资产达275亿。从成立初期融资困难,到如今与14家银行签订战略合作协议......成立六年的河南水利投资集团有限公司,作为河南水利改革发展投融资领域的"改革先锋",正以一连串的大手笔,大跨越,不时闪耀出夺目的光彩,以"国内一流水资源产业投资集团"为目标,打造中原水利改革发展的"金融支点"。
多措并举构筑“金融平台”

 

水兴则邦兴,水安则民安。水利建设始终是关系国计民生的重要基础性、战略性事业。尤其在河南这样一个人口众多、水资源相对短缺、旱涝灾害频发的农业大省,大力发展水利事业,加强水利基础设施建设,不仅是发展社会经济、优化经济结构的需要,也是加强和改善民生、提高人民群众生活水平的必然要求。但是,长期以来,由于河南省水利建设投入主要以政府预算资金投入为主,渠道单一,资金缺口很大,严重制约着河南省水利事业乃至全省经济社会的发展。
为了加大水利基础设施建设力度,解决水利设施建设资金瓶颈,发挥政府在水利建设中的主导作用,河南省在2009年9月15日挂牌成立了河南水利建设投资有限公司(以下简称“河南水投”),并将公司的功能定位为河南省政府从事水利工程建设投融资平台,以省属五大水库、五大灌区形成的国有净资产为基础,整合河南省水利厅管辖的部分水利国有经营性资产,主要是完成省内公益性和准公益性重点水利工程建设项目的投融资任务。河南省水利厅负责行业管理、业务指导和人事管理,省国资委负责资产监管。公司经营范围是水库、灌区、大中型河道治理、供水工程、污水处理等水利基础设施及中小水电站、水利风景区的投资与管理,高新技术产业、经济技术合作、房地产投资等。
作为河南省唯一的省级水利投融资平台,六年的风雨兼程、创新奋斗,使河南水投迅速迈上了一个持续、快速发展的崭新平台。2012年总资产已达到83亿元,2013年总资产达到179亿元, 2014年总资产达到236亿元。2015年6月总资产达到275亿元。投资的项目也从几千万到现在的上百亿,从一座水库、一段河流发展到一片区域乃至整个城区。六年来,累计为河南省水利建设融资146亿元,投资199.65亿元;下属公司由原来的1家发展到今天的16家,公司发展呈现出勃勃生机。
六年来,河南水投全面运用政府所掌握的资源、资本、资产、资金等生产要素,创新理念,用市场化的办法来解决水利建设中基础性产业、公益性事业的发展问题。注重通过“以存量换增量,以资产换资金”的方式放大公司融资效应,提升外部融资信用,努力扩大河南省水利建设资金来源。
在融资方面,河南水投成立后,克服货币资金少的困难,努力盘活水利资产,想方设法突破融资瓶颈。从编制好一套财务报表入手,抓住承担南水北调配套工程和水利建设融资机遇,积极探索和创新水利投融资模式,六年来累计获得金融机构授信额度280亿元,实现融资额146亿元。其中采用直接融资方式融资47亿元,采用间接融资方式融资70亿元,采用融资租赁方式融资29亿元。
目前河南水投合作的金融机构达到 10多家,主要有国开行、农发行、中行、建行、交行、浦发、华夏、民生银行以及浦银租赁、兴业租赁、建信租赁等。其中公司与国开行、农发行的合作非常顺利,共实现项目授信119亿元,发放贷款49亿元。
在投资方面,河南水投公司成立以来,以水利项目投资为基础,努力发挥投资主体作用,采取直接投资、联合投资、兼并重组等不同形式积极参与我省水利设施建设。投资项目遍布南阳、洛阳、濮阳等18个市县,涵盖南水北调中线配套、引黄调蓄、河道治理、城市水系改造、城镇供水等业务类型,初步形成了基础水利、城镇水务、水资源综合开发等三大业务集群,加快助推河南水利事业快速发展。
截止到2015年6月底,公司累计签订投资项目26个.其中,已完工项目6个,在建项目18个,未开工项目2个。另外,南水北调配套工程投资额150亿元,已累计投入135亿元。

 

兴水为民提供“金融支撑”

 

按照河南省政府对水投公司的职能定位,河南水投坚持把支持全省水利基础设施和生态文明社会建设,作为公司发展的动力源泉,明确了“兴水为民、利泽中州”的使命,坚持把支持水利发展作为义不容辞的责任,尤其在河南重点水利工程项目投融资中,发挥了重要作用。
南水北调,世纪工程,万千瞩目。作为起承上启下的中线配套工程,总投资达150亿元,根据河南省政府决策,河南水投作为其投融资主体,承担64.38亿元的贷款任务。这也是河南水投融资投资的第一个重大建设项目,既是机遇,更是挑战。为此,河南水投积极与河南省农发行和省南水北调办沟通,以“水利项目收益权质押”取得金融机构授信64.69亿元,随后又与其他银行对接,先后争取了215多亿元的银行授信。目前,河南水投已为该工程提供融资支持32亿元。
河南是中国粮仓,灌区建设至关重要。河南水投积极与国家开发银行河南省分行合作共同推进河南省灌区续建配套与节水改造工程建设,计划融资35亿元,在省直七个大型灌区续建配套与节水改造工程开展试点,全力保障国家粮食安全和粮食核心生产区建设。同时,河南水投还与濮阳、许昌、安阳、周口、驻马店、漯河、南阳等市及新安、孟津、襄县、宜阳、卫辉等县区在引黄调蓄水库、河道综合治理、供水及污水处理、城市棚户区改造等方面展开合作,提供金额120亿元。
通过对国家和省内水利重点建设项目的融资支持,扩大了水投公司的社会影响,赢得了信誉,强固了投融资地位,从而也获得了政府和金融部门更多的信任和支持,公司发展有了源源不断的动力。
从成立至今六年,河南水投围绕中原经济区建设布局和河南省水利“十二五”规划,积极参与河南地方基层水利基础设施建设的市场化运作,推动兴水惠民,在农村安全用水、城市河道水系治理、引黄调蓄工程、小水电等水利建设领域,与地方政府、企业开展合作,实施了一系列民生水利工程建设。
2012年2月,河南水投以BT模式承建南阳邕河综合治理工程。该项目是第七届全国农运会是的配套项目,也是南阳市内河整治先期重点工程,项目总投资约2亿元。这是河南水投融入地方发展格局,支持地方水利事业发展的第一步。
2012年,河南水投投资建设的禹州文殊水厂正式通水。该水厂致力于解决河南省禹州市西部山丘区五个乡镇6.5万人的农村饮水安全、涉及15万人的村村通自来水问题,使当地群众彻底告别苦咸水,喝上自来水,大幅度 提高了当地百姓的身体素质和生产生活水平。
2012年,河南水投与濮阳市联合出资组建濮阳龙湖开发有限公司,以濮阳新区引黄调蓄项目为基点,全面参与濮北新区的开发建设,成功探索出“以水兴城、以水塑城”的新型城市发展模式—濮阳模式,这是河南省第一个以水利投资为基础,融水利、生态与现代化城市、新型城镇化为一体的投资建设模式,不仅为河南水投打造的二级投融资平台的良好范例,也为其它地区打造生态文明的新型城市发展起到积极的引领作用。
2013年,许昌成功入选全国首批水生态文明建设试点城市,同年12月,该市政府与河南水利投资集团有限公司共同出资组建了许昌水投,规划在未来三年内重点建设水生态文明城市建设试点、水系连通工程和50万亩高效节水灌溉项目,掀起了水生态建设的高潮。截止到2015年6月底,许昌市内三条河综合治理工程已完成投资27.8亿元,完成工程进度的80%,在全国40多个所有水生态文明试点城市中走得最快,所有程序都打破常规,创造了“许昌速度”。
在成功并购伊河流域嵩县境内水电开发项目的基础上,河南水投组建了河南省江河农村电气化有限公司,全面整合河南省小水电代燃料项目,盘活水电存量资产,不断扩大水能供电规模,实现小水电规模经济效应,推动小水电在生态文明建设中发挥更大作用。
此外,河南水投还与洛阳市、鹤壁市等地方政府签订战略合作框架协议,参与地方城市水系项目建设,有效改善当地城市生态环境。
拓宽渠道科学持续发展

 

2015年7月,周口市首个PPP项目——周口市水生态环境综合治理项目成功签约,这也是河南全省首单落地的水利PPP项目。该项目总投资76.3亿元,作为项目合作方的河南水投,将按照水生态文明城市与“海绵城市”的建设标准,通过对周口市中心城区部分河道及水域进行水生态环境综合治理,提升河道防洪排涝减灾能力,改善水生态宜居环境基础设施条件,提高周口市中心城区的辐射带动力和综合竞争力。
河南水利投资集团有限公司为支持周口市水生态文明城市建设,经多次磋商,于2014年年底与周口市政府签订的合作框架协议,确定了投资周口市水生态文明城市建设的战略。按照国家鼓励政府与社会资本合作的有关意见,水投集团作为社会资本方拟采取PPP合作模式投资建设市三大重点水利项目和两个棚户区改造项目。具体采用建设-拥有-运营(BOO)投资模式,即社会资本方提供水生态环境的治理和运营维护服务,政府付费购买服务。
拿下河南首个水利PPP项目只是河南水投改革创新,拓宽渠道,科学发展的一个缩影。六年来,在融资工作中,河南水投以勇于创新的精神,敢于担当的气概与各金融机构开展广泛合作,取得了丰硕的成果——
以“水利项目预期收费权质押”方式为南水北调配套工程等项目取得银行授信89.69亿元,实现提款33.14亿元;
以水利供排水资产为抵押,取得银行授信10亿元,实际提款7.5亿元,实现了水库灌区资产作为融资抵押物的重大突破;
以水利资产作为标的物,签订融资租赁合同57亿元,实际提款29亿元;
创造条件实现直接融资,在银行间交易商协会注册中期票据20亿元,私募债30亿元,实际提款47亿元......
其中,河南水投积极与国开行开展全面合作:创新水利BT项目投融资模式,取得项目授信49.80亿元,实现贷款发放9.4亿元。其中河道治理项目2个,发放贷款2.4亿元;引黄调蓄水库项目3个,发放贷款7亿元;和国开行联合地方政府,签订三方合作协议,共同推进河南省水利基础设施建设。目前签约的濮阳、许昌项目进展顺利;融资与融智相结合,积极探索创新水利工程投融资模式,多次联合国开行向省政府、水利厅、财政厅上报出山店水库、引黄调蓄水库、灌区节水改造、农村安全饮水工程等省政府重点水利工程投融资方案。
为了更好地支持各地水利基础设施及水生态文明建设,助力全省经济社会发展,河南水投根据投资需要,把融资的眼光放在了更宽广的层面。先后与金融机构、律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介服务机构合作,在更广阔的领域和空间进行融资运作。2013年,公司凭借两年来的运作经验以及与金融机构的良好合作关系,成功发行中票20亿元,信用等级也从AA-提升至AA+,有效降低了信贷资金利率,减少了融资成本。并以此为契机,顺利注册了30亿元私募债,现已发行27亿元。这项工作不仅开创了河南水利直接融资模式的先河,而且提升了公司在直接资本市场上的知名度和良好的外部形象,坚实了公司的发展基础。
同时,河南水投积极探索和成功实施了多种项目投资建设模式:
一是直接投资,采取委托代建、BOT、BT等模式,在项目完工之后,由政府用财政资金回购。目前,集团公司采用该模式投资项目主要有南阳邕河工程、洛阳引洛济秦工程、宜阳洛河治理、漯河引澧入沙工程等,另外,还有兰考、卫辉、鄢陵等引黄调蓄工程,为缓解地方政府水利建设资金紧缺,加快地方水利建设起到了积极作用。
二是联合投资,对于投资规模较大、建设内容较多,且具有开发潜力的项目,公司联合当地政府,在当地设立“合作公司”,通过政府授权委托合作公司围绕水利及生态设施建设在商定区域内进行综合开发,包括水利工程、基础设施建设、棚户区改造等。目前水投公司设立合作公司开展项目投资的地方有濮阳,许昌、洛阳、安阳、周口等水生态公司,加快地方水生态文明开发建设。
三是兼并重组,对于有收益来源,运营周期长的项目,水投公司多采用资产重组、股权投资等模式。主要适用于供水、污水处理、污泥处理等水务项目,目前水投公司在实施的此类项目有平顶山水务一体化项目,公司与平顶山自来水公司合作组建新的自来水公司,公司占股60%;卫辉水务一体化合作项目,水投公司收购该市供水资产,进行重组。
 

 

风清气正规范权力运行
 

 

六年来,河南水投取得了长足发展,为规范权力运行,实现干部廉洁自律,河南水投紧扣发展主题,坚定不移地抓党风廉政建设和反腐败工作,从公司领导班子做起,从具体问题抓起,加强制度建设,严格正风肃纪,以落实党风廉政建设责任制为抓手,以巩固党的群众路线教育实践活动成果为目的,着力打造廉政示范点建设,大力营造廉政文化氛围,为公司创业腾飞提供风清气正的良好环境。
认真落实党风廉政建设责任制。河南水投始终坚持把落实党风廉政建设责任制作为反腐倡廉工作的龙头来抓,先后制定了《河南水利投资集团有限公司党风廉政建设责任目标》,《河南水利投资集团有限公司党风廉政建设和反腐败工作要点》和《集团公司关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》,明确了集团班子及其成员抓党风廉政建设的具体责任,明确各项任务的牵头部门和协办单位,明确工作目标、完成时限和保证措施。同时把党风廉政建设与年度业务工作目标管理相结合,纳入公司班子成员年度管理目标,纳入党员干部年度考核目标,作为单位和个人考核的重要内容,作为奖励惩处和选拔任用的重要依据。集团党委与班子成员签订了目标责任书,使党风廉政建设与集团业务发展一起安排部署,一起实施落实,实现了认识上同心、要求上同向、工作上同步、结果上同效。
加强廉政教育,营造风清气正的企业发展氛围。集团公司坚持把思想教育放在首位,不断丰富教育内容,不断改进和创新教育的方式方法,不断增强教育的针对性和实效性。组织党员干部到焦裕禄烈士陵园重温入党誓词、参加警示教育等方式,强化理想信念、党风党纪、廉洁从政教育和保持党的纯洁性教育。通过邀请有关领导作报告、利用手机短信平台定期不定期向党员干部发送廉政信息,设置廉政文化长廊,建造了廉政展示厅,开展了廉政征文和亲情寄语。强化警示教育,使廉政之声常鸣、廉政之音常闻。
深入开展党风廉政宣传教育工作。巩固和深化党的群众路线教育实践活动,不断增强党员干部的理想信念和宗旨意识;抓好重要节假日期间的党风廉政教育。在重要节假日到来之时,向集团公司中层以上党员干部、管理人员发送廉政短信,通过形式多样的廉政教育,增强了党员干部的廉洁自律意识;对公司高管进行廉政谈话,使党员干部牢固树立立党为公、执政为民的宗旨意识;深入推进廉政文化建设。建立了党风廉政教育活动展厅和“一个中心、四个支点、全面覆盖”的企业廉政文化,充分发挥廉政文化的引领作用。
做好监督工作,强化合规执行。加强党内监督和行政监督,保证中央政令畅通。集团公司党委能够贯彻执行民主集中制,凡属“三重一大”事项都能够经由集体研究决定。落实党内民主生活会制度,严格执行述职述廉制度和重大事项报告制度,确保中央省委决策部署贯彻落实;对集团总部招聘实习生、下属公司人员招聘工作进行监督;加强对工程建设招投标项目的监督。2015年以来,对洛阳伊河东湖水面工程监理及施工、襄县城区自来水管网改造等3项招投标项目的监督,促进了这些项目的公开、公平、公正。

 

以水为源争创国内一流

 

六年来,河南水投大踏步发展,成绩显著,水利投融资新模式的运用,从根本上改变了河南省长期以来单一以政府投入为主的水利投融资模式,对促进地方经济发展、改善生态环境发挥了积极作用,为全省水利事业发展提供了有力的金融支撑和保障。

 

河南省委、省政府多次明确提出要“加快水投运营发展”。主管水利工作的河南省副省长王铁在有关水投工作的汇报中,明确批示公司要“再接再厉,再创佳绩”。
河南省委常委、纪委书记尹晋华在水投投资工作上作出重要批示:“水投集团投资的项目很有远见,也很具有操作性,整体规划和项目如能实现将对区域经济的发展起到引领作用。期望水投集团精心谋划,全力推进,将蓝图变为现实”。
河南作为一个缺水省份,水资源的稀缺价值将越来越凸显。河南水投将依托水资源优势,开拓水资源市场,建立全新的赢利模式,快速形成具有公司鲜明特色是核心竞争力。
河南水投确定了“兴水为民,利泽中州”的企业使命;“以水为源,兴在创新,以诚为本,赢在执行”的企业核心价值观;确立了“发挥两资主体功能,实现三资效用互动,依托政府,广泛合作,价值聚焦,协同发展,打造三大业务集群,致力于成为国内一流的水资源产业投资集团”的企业发展战略;明确了战略型政府关系、协同型业务模式、合作型运营投资、价值型项目布局、集团型组织管控、综合性风险控制、阶梯型人才队伍等七大战略方向,从顶层设计的层面解决了困扰河南水投发展的问题,为河南水投今后实施战略规划、业务运营、组织管控、人力资源、财务管控、发展企业文化提供了智力支持。
河南水投还把“抓项目、带队伍、建机制、树形象”作为创业时期发展的总体要求和目标,决心以拓展项目为载体,实施跨越发展;以组建“三高”团队为支撑,实施人才兴业;以制度建设为抓手,实施规范化科学管理;用一流的工作团队、一流的工作风貌、一流的工作业绩树立全新的公司形象。
未来一段时间,河南水投将加快转型,快速推进产业布局。新的预算体制要求河南水投逐步剥离融资平台的政府融资功能,鼓励社会资本和推广PPP模式投资建设准公益性基础设施项目。作为河南省唯一的水利专业投融资平台,一方面要继续围绕全省重点水利工程建设,持续跟进河口村水库、出山店水库、引黄调蓄、灌区节水改造、中小水源及水系连通等工程建设;另一方面,随着水权改革和水价改革引领下的国内水务市场进一步开放,加快发展城镇水务业务,快速推进集团转型升级,是集团发展的必然选择。
“十三五”期间,河南水投的主要发展目标为“资产规模达到500亿 ,重大项目要积极承担百亿级项目(水生态建设)、十亿级项目(大中型水利工程);无形资产增加额占到20%以上,形成“河南水投”品牌;收入达到50亿;实现对银行、证券、保险、基金等金融业务的拓展并有效支撑实业发展;信用评级达到AAA级 ”,进入我国水利投融资平台第一集团。
 

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